4.3 Meerjarig overzicht van baten en lasten
Bedragen x € 1.000.000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerntaak | Rekening 2014 saldo | Begroting 2015 saldo | Begroting 2016 baten | Begroting 2016 lasten | Begroting 2016 saldo | Begroting 2017 saldo | Begroting 2018 saldo | Begroting 2019 saldo | |||||||||
Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer | -52,8 | -37,4 | 2,3 | 13,3 | -11,0 | -10,3 | -10,2 | -10,1 | |||||||||
Milieu en energie | 32,3 | -4,4 | 31,3 | 36,9 | -5,6 | 4,2 | 8,2 | 7,2 | |||||||||
Vitaal platteland | -43,7 | -70,5 | 1,7 | 51,9 | -50,2 | -43,8 | -37,1 | -37,0 | |||||||||
Mobiliteit | -69,2 | -158,7 | 30,5 | 194,7 | -164,2 | -196,4 | -144,4 | -144,4 | |||||||||
Regionale economie | -28,5 | -39,4 | 0,4 | 24,4 | -24,0 | -17,0 | -14,6 | -13,2 | |||||||||
Culturele infrastructuur en monumentenzorg | -17,7 | -16,0 | 15,9 | -15,9 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | ||||||||||
Kwaliteit openbaar bestuur | -8,3 | -10,0 | 0,1 | 20,4 | -20,3 | -19,2 | -19,5 | -19,9 | |||||||||
Gebiedsontwikkelingen | -34,3 | -42,7 | 5,8 | 62,5 | -56,7 | -72,5 | -80,8 | -75,4 | |||||||||
Sociale kwaliteit | -19,9 | -6,8 | 6,7 | -6,7 | -4,1 | -4,1 | -4,1 | ||||||||||
Bedrijfsvoering | -47,8 | -52,5 | 0,8 | 4,3 | -3,5 | -3,4 | -3,4 | -3,8 | |||||||||
Totaal kerntaken | -289,9 | -438,4 | 72,9 | 431,0 | -358,1 | -374,6 | -318,0 | -312,8 | |||||||||
- | |||||||||||||||||
Financiering en Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||||||||
Algemene baten en lasten | 4,9 | 2,3 | 0,2 | -1,4 | 1,6 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | |||||||||
Algemene uitkering provinciefonds | 97,6 | 79,2 | 183,0 | 183,0 | 189,3 | 162,6 | 162,3 | ||||||||||
Bespaarde rente | 57,0 | ||||||||||||||||
Eigen middelen | 101,5 | 101,5 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | ||||||||||
Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar | 0,2 | ||||||||||||||||
Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar | -3,3 | 33,0 | 38,5 | 9,9 | 28,6 | 24,6 | 21,5 | 18,0 | |||||||||
Overige financiële middelen | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 258,0 | 216,1 | 323,7 | 8,5 | 315,2 | 318,2 | 288,8 | 285,0 | |||||||||
- | |||||||||||||||||
Onvoorzien | 0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | ||||||||||||
Totaal financiering en Algemene dekkingsmiddelen | 258,0 | 216,1 | 323,7 | 8,8 | 314,9 | 317,9 | 288,5 | 284,7 | |||||||||
- | |||||||||||||||||
Saldo van baten en lasten | -31,9 | -222,3 | 396,6 | 439,8 | -43,2 | -56,7 | -29,5 | -28,1 | |||||||||
x € 1.000.00 | |||||||||||||||||
Mutaties reserves per kerntaak | |||||||||||||||||
Kerntaak | Rekening 2014 saldo | Begroting 2015 saldo | 2016 onttrekking | 2016 storting | Begroting 2016 saldo | Begroting 2017 saldo | Begroting 2018 saldo | Begroting 2019 saldo | |||||||||
01: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling | 31,0 | 32,4 | 2,1 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | |||||||||
02: Milieu en energie | 0,2 | 111,2 | 17,5 | 7,2 | 10,3 | -1,5 | -0,7 | -1,1 | |||||||||
03: Inrichting landelijk gebied | 73,3 | 81,7 | 33,7 | 33,7 | 27,8 | 24,0 | 24,0 | ||||||||||
04: Mobiliteit | -22,0 | 168,6 | 136,9 | 28,2 | 108,7 | 141,4 | 90,4 | 93,0 | |||||||||
05: Regionale Economie | 18,4 | 31,2 | 16,3 | 28,4 | -12,1 | 5,4 | 2,6 | 1,1 | |||||||||
06: Culturele infrastructuur en monumentenzorg | 5,1 | 3,0 | 3,7 | 2,2 | 1,5 | ||||||||||||
07: Kwaliteit openbaar bestuur | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | ||||||||||||
08: Gebiedsontwikkelingen | 21,6 | 25,6 | 50,9 | 0,2 | 50,7 | 68,1 | 76,0 | 70,3 | |||||||||
09: Sociale infrastructuur | 10,1 | 5,4 | 2,6 | 2,6 | |||||||||||||
20: Algemene Dekkingsmiddelen | -57,2 | -238,3 | 231,3 | 382,4 | -151,1 | -172,0 | -153,8 | -156,7 | |||||||||
Totaal mutaties reserves | 81,7 | 222,3 | 496,1 | 452,9 | 43,2 | 70,2 | 39,3 | 31,1 | |||||||||
- | |||||||||||||||||
Resultaat | 49,8 | 892,7 | 892,7 | 0,0 | 13,5 | 9,8 | 3,0 | ||||||||||
- | |||||||||||||||||
Mutaties reserves niet kerntaak gebonden | |||||||||||||||||
Rekening 2014 saldo | Begroting 2015 saldo | 2016 onttrekking | 2016 storting | Begroting 2016 saldo | Begroting 2017 saldo | Begroting 2018 saldo | Begroting 2019 saldo | ||||||||||
Algemene reserve grondzaken | -9,0 | -4,5 | 10,0 | 4,8 | 5,2 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | |||||||||
Algemene reserve KvO | 60,4 | 19,1 | 30,6 | 194,4 | -163,8 | -14,2 | -14,2 | -16,9 | |||||||||
Bestemmingsreserve afrekening pMPJ/ILG | -10,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
Mutaties Algemene reserve | -47,4 | 330,3 | 102,0 | 102,0 | 3,0 | ||||||||||||
Mutaties Algemene risicoreserve | -5,0 | 26,5 | -26,5 | ||||||||||||||
Mutaties Algemene financieringsreserve | -434,3 | 88,5 | 88,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | |||||||||||
Mutaties Algemene reserve egalisatie plafond BCF | -1,1 | 1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | |||||||||||
Uitvoeringsreserve EHS | -61,2 | -131,9 | 75,3 | -75,3 | -75,3 | -64,7 | -64,7 | ||||||||||
Reserve verkeer en vervoer | 80,3 | -80,3 | -88,2 | -77,8 | -77,8 | ||||||||||||
Totaal mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen | -57,2 | -238,3 | 231,3 | 382,4 | -151,1 | -172,0 | -153,8 | -156,7 | |||||||||